国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4033元 (2026-10-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (562 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-10-15 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-10-14 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-10-13 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-10-12 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-10-09 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-10-08 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-09-30 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-09-29 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-09-28 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-09-24 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-09-23 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-09-22 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-09-21 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-09-18 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-09-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-09-16 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-09-15 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-09-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-09-11 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-09-10 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-09-09 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-09-08 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-09-07 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-09-04 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-09-03 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-09-02 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-09-01 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-08-31 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-08-28 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-27 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-08-26 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-25 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-21 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-20 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-08-19 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-08-18 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-08-17 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-14 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-08-13 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-12 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-08-10 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-07 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-06 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-05 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-04 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-08-03 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-31 | 1.4076元 | 1.4076元 |