国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3900元 (2026-03-19) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (284 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-18 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-17 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-16 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-13 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-12 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-11 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-03-10 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-09 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-06 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-05 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-03 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-02 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-02-27 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-02-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-02-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-24 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-02-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-02-11 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-02-10 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-02-09 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-02-06 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-02-05 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-02-04 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-02-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-02-02 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-30 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-29 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-28 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-27 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-26 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-23 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-22 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-21 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-01-20 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-01-19 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-01-16 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-15 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-01-14 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-09 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-08 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-07 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-06 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-05 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-31 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-12-30 | 1.3745元 | 1.3745元 |