国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3913元 (2026-01-19) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (329 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-01-16 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-15 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-01-14 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-09 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-08 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-07 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-06 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-05 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-31 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-12-30 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-29 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-24 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-23 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-12-22 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-12-19 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-18 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-16 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-12-15 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-12 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-12-11 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-10 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-12-09 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-05 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-04 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-03 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-02 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-01 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-28 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-11-27 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-26 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-25 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-11-24 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-11-21 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-20 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-11-19 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-11-18 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-11-17 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-11-14 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-13 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-12 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-11-11 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-11-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |