国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4030元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (347 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券(121012) 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-04 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-03 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-02 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-01 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-29 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-27 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-25 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-22 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-21 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-20 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-19 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-15 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-14 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-13 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-05-12 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-11 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-08 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-07 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-30 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-29 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-28 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-27 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-23 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-22 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-21 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-20 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-04-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-15 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-14 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-13 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-10 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-04-09 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-04-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-07 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-03 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-02 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-01 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-03-31 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-30 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-27 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-03-26 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-25 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-24 | 1.3857元 | 1.3857元 |