国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4033元 (2026-10-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (562 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,470.93万元 | 0.75% | 658.91万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,470.93万元 | 0.75% | 658.91万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4,407.62万元 | 0.75% | 1,175.37万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4,407.62万元 | 0.75% | 1,175.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,542.08万元 | 0.75% | 677.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,542.08万元 | 0.75% | 677.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,385.50万元 | 0.75% | 1,702.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,385.50万元 | 0.75% | 1,702.80万元 | 0.20% |