国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4030元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (347 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券(121012) 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |