国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,467.60万元 (2025-09-30) 基金净值1.3913元 (2026-01-19) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (330 / 7186)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银优化增强债券D(023789) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国投瑞银优化增强债券D.(023789) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国投瑞银优化增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.36元	6,467.60万	4,769.96万元	--
2025-06-30	1.32元	1,302.58万	988.30万元	--
2025-03-31	1.30元	1,098.01	843.00元	--