国投瑞银优化增强债券D
(023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模9.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4002元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (463 / 7386)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银优化增强债券(121012) 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银优化增强债券D.(023789) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银优化增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.39元9.41亿6.79亿元--
2025-12-311.37元4.87亿3.54亿元--
2025-09-301.36元6,467.60万4,769.96万元--
2025-06-301.32元1,302.58万988.30万元--
2025-03-311.30元1,098.01843.00元--

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