国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3866元 (2026-01-16) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (385 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.54亿 | 14.75% |
| (其中) 股票 | 7.54亿 | 14.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.37亿 | 82.85% |
| (其中) 债券 | 42.37亿 | 82.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,500.33万 | 1.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 976.34万 | 0.19% |
| 5 | 其他资产 | 4,791.76万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.52亿 | 10.79% |
| 金融业 | 7,115.28万 | 1.39% |
| 采矿业 | 4,016.86万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 3,334.37万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,791.50万 | 0.55% |
| 房地产业 | 1,702.09万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308.08万 | 0.26% |
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