国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3876元 (2026-03-20) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (301 / 7195) |
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