国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4033元 (2026-10-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (562 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | 0.62% | -1.28% | 1.11% | -0.29% | 0.52% | 0.26% | 0.50% | -0.55% | -0.25% | -- | -- | 2.13% |
| 2025 | -- | -- | -0.10% | -0.42% | 1.06% | 0.56% | 0.90% | 1.35% | 0.59% | 0.51% | -0.12% | 0.94% | 5.38% |