国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4033元 (2026-07-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (407 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券(121012) 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |