国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4033元 (2026-10-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (562 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 国投瑞银优化增强债券 | |||
| 基金主代码 | 121012 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2010-09-08 | |||
| 总份额 | 51.78亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 国投瑞银优化增强债券C | 国投瑞银优化增强债券D | 国投瑞银优化增强债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 121012 | 128112 | 023789 | 023790 |
| 子基金份额 | 35.52亿 份 (2026-06-30) | 8.68亿 份 (2026-06-30) | 7.58亿 份 (2026-06-30) | 7.36万 份 (2026-06-30) |