华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6475 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |