华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6123 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
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华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-01 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |