华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0108元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6596 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
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华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |