华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-02-13) 基金经理姚姣姣何嘉楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6783 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
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华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-09-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-06-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-05-30 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-05-30 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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