华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6118 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
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华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.93% | 3.07% | 1,565.00 | 15.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.92% | 3.08% | 1,557.00 | 15.25万元 | -- |