华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0172元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6218 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
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华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |