华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6118 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
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华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.38亿 | 88.30% |
| (其中) 债券 | 2.32亿 | 86.41% | |
| (其中) 资产支持证券 | 508.95万 | 1.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.40万 | 5.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,617.19万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 31.28万 | 0.12% |
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