华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6464 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
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华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.54亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 2.49亿 | 97.62% | |
| (其中) 资产支持证券 | 506.75万 | 1.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.37万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 32.02万 | 0.13% |
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