华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6118 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
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华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 37.08万元 | 0.30% | 6.18万元 | 0.05% |
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |