华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0144元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6477 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.19% | 0.27% | 0.22% | 0.24% | 0.07% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -0.05% | -0.18% | 0.69% | -0.02% | -0.12% | 0.24% |