华富祥康12个月持有期债券A (023785.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-02-13) 基金经理姚姣姣何嘉楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6783 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券C |
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华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 华富祥康12个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 023785 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-08 | |
| 总份额 | 2.47亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。本基金的资产配置策略、纯固定收益投资策略、国债期货投资策略等详见招募说明书等法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富祥康12个月持有期债券A | 华富祥康12个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023785 | 023786 |
| 子基金份额 | 2.37亿 份 (2025-12-31) | 987.54万 份 (2025-12-31) |