国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1627元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (903 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1627元 | 1.2099元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.2116元 |
| 2026-05-12 | 1.1674元 | 1.2105元 |
| 2026-05-11 | 1.1682元 | 1.2113元 |
| 2026-05-08 | 1.1679元 | 1.2110元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.2109元 |
| 2026-05-06 | 1.1672元 | 1.2103元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.2090元 |
| 2026-04-29 | 1.1660元 | 1.2091元 |
| 2026-04-28 | 1.1645元 | 1.2076元 |
| 2026-04-27 | 1.1650元 | 1.2081元 |
| 2026-04-24 | 1.1650元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.1658元 | 1.2089元 |
| 2026-04-22 | 1.1665元 | 1.2096元 |
| 2026-04-21 | 1.1657元 | 1.2088元 |
| 2026-04-20 | 1.1659元 | 1.2090元 |
| 2026-04-17 | 1.1657元 | 1.2088元 |
| 2026-04-16 | 1.1649元 | 1.2080元 |
| 2026-04-15 | 1.1629元 | 1.2060元 |
| 2026-04-14 | 1.1627元 | 1.2058元 |
| 2026-04-13 | 1.1616元 | 1.2047元 |
| 2026-04-10 | 1.1616元 | 1.2047元 |
| 2026-04-09 | 1.1614元 | 1.2045元 |
| 2026-04-08 | 1.1610元 | 1.2041元 |
| 2026-04-07 | 1.1587元 | 1.2018元 |
| 2026-04-03 | 1.1578元 | 1.2009元 |
| 2026-04-02 | 1.1570元 | 1.2001元 |
| 2026-04-01 | 1.1579元 | 1.2010元 |
| 2026-03-31 | 1.1563元 | 1.1994元 |
| 2026-03-30 | 1.1571元 | 1.2002元 |
| 2026-03-27 | 1.1573元 | 1.2004元 |
| 2026-03-26 | 1.1566元 | 1.1997元 |
| 2026-03-25 | 1.1575元 | 1.2006元 |
| 2026-03-24 | 1.1566元 | 1.1997元 |
| 2026-03-23 | 1.1548元 | 1.1979元 |
| 2026-03-20 | 1.1557元 | 1.1988元 |
| 2026-03-19 | 1.1565元 | 1.1996元 |
| 2026-03-18 | 1.1581元 | 1.2012元 |
| 2026-03-17 | 1.1567元 | 1.1998元 |
| 2026-03-16 | 1.1580元 | 1.2011元 |
| 2026-03-13 | 1.1583元 | 1.2014元 |
| 2026-03-12 | 1.1616元 | 1.2023元 |
| 2026-03-11 | 1.1622元 | 1.2029元 |
| 2026-03-10 | 1.1617元 | 1.2024元 |
| 2026-03-09 | 1.1606元 | 1.2013元 |
| 2026-03-06 | 1.1620元 | 1.2027元 |
| 2026-03-05 | 1.1615元 | 1.2022元 |
| 2026-03-04 | 1.1616元 | 1.2023元 |
| 2026-03-03 | 1.1617元 | 1.2024元 |
| 2026-03-02 | 1.1643元 | 1.2050元 |