国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1636元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (845 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0.0038 元 | 2.51亿 | 95.50万元 | 0.33% | 0.62% |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0034 元 | 2.51亿 | 85.45万元 | 0.29% | |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.0035 元 | 1.60亿 | 56.08万元 | 0.30% | 2.90% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.004 元 | 1.60亿 | 64.10万元 | 0.34% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.006 元 | 1.60亿 | 96.14万元 | 0.52% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0057 元 | 5,640.34万 | 32.15万元 | 0.49% | |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.0031 元 | 5,640.34万 | 17.49万元 | 0.27% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.004 元 | 5,640.34万 | 22.56万元 | 0.35% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0032 元 | 870.00 | 2.78元 | 0.28% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.004 元 | 870.00 | 3.48元 | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |