国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模2.90亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1649元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (767 / 7243)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.70%，回撤时间段为：【2026-02-25 至 2026-03-23】，最大回撤耗时26天，修复最大回撤耗时24天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时26天，回撤时间段为：【2026-02-25 至 2026-03-23】。最后更新于：2026-04-15。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年