国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模1.86亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1524元 (2025-12-23) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2713 / 7137)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.51%，回撤时间段为：【2025-08-26 至 2025-09-04】，最大回撤耗时9天，修复最大回撤耗时26天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2025-12-04】。最后更新于：2025-12-23。

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