国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1659元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (822 / 7291) |
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