国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1634元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (991 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1634元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (991 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |