国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐王侃基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1635元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1120 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |