国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1650元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (824 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |