国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1143 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1620元 | 1.2109元 |
| 2026-07-09 | 1.1632元 | 1.2121元 |
| 2026-07-08 | 1.1623元 | 1.2112元 |
| 2026-07-07 | 1.1624元 | 1.2113元 |
| 2026-07-06 | 1.1633元 | 1.2122元 |
| 2026-07-03 | 1.1631元 | 1.2120元 |
| 2026-07-02 | 1.1629元 | 1.2118元 |
| 2026-07-01 | 1.1631元 | 1.2120元 |
| 2026-06-30 | 1.1632元 | 1.2121元 |
| 2026-06-29 | 1.1621元 | 1.2110元 |
| 2026-06-26 | 1.1621元 | 1.2110元 |
| 2026-06-25 | 1.1625元 | 1.2114元 |
| 2026-06-24 | 1.1627元 | 1.2116元 |
| 2026-06-23 | 1.1621元 | 1.2110元 |
| 2026-06-22 | 1.1632元 | 1.2121元 |
| 2026-06-18 | 1.1634元 | 1.2123元 |
| 2026-06-17 | 1.1641元 | 1.2130元 |
| 2026-06-16 | 1.1637元 | 1.2126元 |
| 2026-06-15 | 1.1626元 | 1.2115元 |
| 2026-06-12 | 1.1608元 | 1.2097元 |
| 2026-06-11 | 1.1601元 | 1.2090元 |
| 2026-06-10 | 1.1602元 | 1.2091元 |
| 2026-06-09 | 1.1616元 | 1.2105元 |
| 2026-06-08 | 1.1624元 | 1.2096元 |
| 2026-06-05 | 1.1638元 | 1.2110元 |
| 2026-06-04 | 1.1644元 | 1.2116元 |
| 2026-06-03 | 1.1645元 | 1.2117元 |
| 2026-06-02 | 1.1648元 | 1.2120元 |
| 2026-06-01 | 1.1644元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.1638元 | 1.2110元 |
| 2026-05-28 | 1.1654元 | 1.2126元 |
| 2026-05-27 | 1.1636元 | 1.2108元 |
| 2026-05-26 | 1.1637元 | 1.2109元 |
| 2026-05-25 | 1.1637元 | 1.2109元 |
| 2026-05-22 | 1.1625元 | 1.2097元 |
| 2026-05-21 | 1.1620元 | 1.2092元 |
| 2026-05-20 | 1.1640元 | 1.2112元 |
| 2026-05-19 | 1.1642元 | 1.2114元 |
| 2026-05-18 | 1.1612元 | 1.2084元 |
| 2026-05-15 | 1.1615元 | 1.2087元 |
| 2026-05-14 | 1.1627元 | 1.2099元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.2116元 |
| 2026-05-12 | 1.1674元 | 1.2105元 |
| 2026-05-11 | 1.1682元 | 1.2113元 |
| 2026-05-08 | 1.1679元 | 1.2110元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.2109元 |
| 2026-05-06 | 1.1672元 | 1.2103元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.2090元 |
| 2026-04-29 | 1.1660元 | 1.2091元 |
| 2026-04-28 | 1.1645元 | 1.2076元 |