国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1657元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (738 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.23% | -0.42% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2025 | -- | -- | -0.04% | 0.30% | 0.30% | 0.63% | 0.17% | 0.82% | 0.32% | 0.41% | -0.04% | 0.55% | 3.46% |