国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1636元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (845 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1636元 | 1.2043元 |
| 2026-02-12 | 1.1642元 | 1.2049元 |
| 2026-02-11 | 1.1637元 | 1.2044元 |
| 2026-02-10 | 1.1674元 | 1.2043元 |
| 2026-02-09 | 1.1677元 | 1.2046元 |
| 2026-02-06 | 1.1650元 | 1.2019元 |
| 2026-02-05 | 1.1640元 | 1.2009元 |
| 2026-02-04 | 1.1651元 | 1.2020元 |
| 2026-02-03 | 1.1659元 | 1.2028元 |
| 2026-02-02 | 1.1618元 | 1.1987元 |
| 2026-01-30 | 1.1647元 | 1.2016元 |
| 2026-01-29 | 1.1669元 | 1.2038元 |
| 2026-01-28 | 1.1684元 | 1.2053元 |
| 2026-01-27 | 1.1669元 | 1.2038元 |
| 2026-01-26 | 1.1662元 | 1.2031元 |
| 2026-01-23 | 1.1685元 | 1.2054元 |
| 2026-01-22 | 1.1664元 | 1.2033元 |
| 2026-01-21 | 1.1650元 | 1.2019元 |
| 2026-01-20 | 1.1631元 | 1.2000元 |
| 2026-01-19 | 1.1642元 | 1.2011元 |
| 2026-01-16 | 1.1632元 | 1.2001元 |
| 2026-01-15 | 1.1645元 | 1.1980元 |
| 2026-01-14 | 1.1635元 | 1.1970元 |
| 2026-01-13 | 1.1626元 | 1.1961元 |
| 2026-01-12 | 1.1646元 | 1.1981元 |
| 2026-01-09 | 1.1623元 | 1.1958元 |
| 2026-01-08 | 1.1607元 | 1.1942元 |
| 2026-01-07 | 1.1598元 | 1.1933元 |
| 2026-01-06 | 1.1587元 | 1.1922元 |
| 2026-01-05 | 1.1570元 | 1.1905元 |
| 2025-12-31 | 1.1548元 | 1.1883元 |
| 2025-12-30 | 1.1544元 | 1.1879元 |
| 2025-12-29 | 1.1542元 | 1.1877元 |
| 2025-12-26 | 1.1547元 | 1.1882元 |
| 2025-12-25 | 1.1551元 | 1.1886元 |
| 2025-12-24 | 1.1537元 | 1.1872元 |
| 2025-12-23 | 1.1524元 | 1.1859元 |
| 2025-12-22 | 1.1524元 | 1.1859元 |
| 2025-12-19 | 1.1511元 | 1.1846元 |
| 2025-12-18 | 1.1505元 | 1.1840元 |
| 2025-12-17 | 1.1504元 | 1.1839元 |
| 2025-12-16 | 1.1485元 | 1.1820元 |
| 2025-12-15 | 1.1494元 | 1.1829元 |
| 2025-12-12 | 1.1498元 | 1.1833元 |
| 2025-12-11 | 1.1525元 | 1.1825元 |
| 2025-12-10 | 1.1525元 | 1.1825元 |
| 2025-12-09 | 1.1516元 | 1.1816元 |
| 2025-12-08 | 1.1522元 | 1.1822元 |
| 2025-12-05 | 1.1516元 | 1.1816元 |
| 2025-12-04 | 1.1504元 | 1.1804元 |