国投瑞银中高等级债券D (023768.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1657元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (774 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E |
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国投瑞银中高等级债券D(023768) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.47% | 59.53% | 8,882.00 | 12.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 31.31% | 68.69% | 8,357.00 | 16.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 41.45% | 58.55% | 7,821.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 21.36% | 78.64% | 9,124.00 | -- | -- |