中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 申 | 基金经理耿帅军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3690元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (1853 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-10-08 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-09-30 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-09-29 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-09-28 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-09-24 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-09-23 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-09-22 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-09-21 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-09-18 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-09-17 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-09-16 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-09-15 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-09-14 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-09-11 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-09-10 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-09-09 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-09-08 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-09-07 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2026-09-04 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-09-03 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2026-09-02 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-09-01 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-08-31 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-08-28 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-08-27 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2026-08-26 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-08-25 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-08-24 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-08-21 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-08-20 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-08-19 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-08-18 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-08-17 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-08-14 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-08-13 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-08-12 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-08-11 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-08-10 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-08-07 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-08-06 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-08-05 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-08-04 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-08-03 | 2.3919元 | 2.3919元 |
| 2026-07-31 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-07-30 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-07-29 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-07-28 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-07-27 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-07-24 | 2.3329元 | 2.3329元 |