中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3857元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1852 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.3857元 | 2.3857元 |
| 2026-04-13 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-04-10 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-04-09 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-08 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-04-07 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-04-03 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-04-02 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-01 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-03-31 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-03-30 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-03-27 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-03-26 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-03-25 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-03-24 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-03-23 | 2.3021元 | 2.3021元 |
| 2026-03-20 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2026-03-19 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2026-03-18 | 2.4385元 | 2.4385元 |
| 2026-03-17 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-03-16 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-03-13 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-03-12 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2026-03-11 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-03-10 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-03-09 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2026-03-06 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-03-05 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-03-04 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-03-03 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-03-02 | 2.4717元 | 2.4717元 |
| 2026-02-27 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-02-26 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-02-25 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2026-02-24 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-02-13 | 2.4407元 | 2.4407元 |
| 2026-02-12 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-02-11 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-02-10 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-02-09 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2026-02-06 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-02-05 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-02-04 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2026-02-03 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2026-02-02 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-01-30 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-01-29 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-01-28 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-01-27 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-01-26 | 2.4546元 | 2.4546元 |