中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 申 | 基金经理耿帅军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3729元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2213 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-08-19 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-08-18 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-08-17 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-08-14 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-08-13 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-08-12 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-08-11 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-08-10 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-08-07 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-08-06 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-08-05 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-08-04 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-08-03 | 2.3919元 | 2.3919元 |
| 2026-07-31 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-07-30 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-07-29 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-07-28 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-07-27 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-07-24 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-07-23 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2026-07-22 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-07-21 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-07-20 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-07-17 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-07-16 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-07-15 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-07-14 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-07-13 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-07-10 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-07-09 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-07-08 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-07-07 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-07-06 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-07-03 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-07-02 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-07-01 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-06-30 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-29 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-06-26 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-06-25 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-06-24 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-06-23 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-06-22 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-06-18 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-06-17 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-06-16 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-06-15 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-06-12 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-06-11 | 2.2881元 | 2.2881元 |