中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2989元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2714 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)(501060) 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-06-04 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-06-03 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-06-02 | 2.3499元 | 2.3499元 |
| 2026-06-01 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2026-05-29 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-05-28 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-05-27 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-26 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-05-25 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-05-22 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-05-21 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-05-20 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-05-19 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-05-18 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-05-15 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-05-14 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-05-13 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-05-12 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-11 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-05-08 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-05-07 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-06 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-04-30 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-04-29 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-04-28 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-04-27 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-04-24 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-04-23 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-04-22 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-04-21 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-04-20 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-04-17 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-04-16 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-15 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2026-04-14 | 2.3857元 | 2.3857元 |
| 2026-04-13 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-04-10 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-04-09 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-08 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-04-07 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-04-03 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-04-02 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-01 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-03-31 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-03-30 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-03-27 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-03-26 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-03-25 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-03-24 | 2.3381元 | 2.3381元 |