中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 申 | 基金经理耿帅军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3705元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (1689 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金中证优选300指数证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 中金中证优选300指数（LOF） | ||
| 场内简称 | 金选300（扩位简称：金选300LOF） | ||
| 基金主代码 | 501060 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2018-08-30 | ||
| 总份额 | 4.26亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2018-09-25 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 中金中证优选300指数(LOF)B | 中金中证优选300指数(LOF)C |
| 子基金场内简称 | 金选300A（扩位简称：金选300A类LOF） | 金选300C（扩位简称：金选300C类LOF） | |
| 子基金代码 | 501060 | 023711 | 501061 |
| 子基金份额 | 3.16亿 份 (2026-06-30) | 338.22万 份 (2026-06-30) | 1.07亿 份 (2026-06-30) |