中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3726元 (2025-12-12) 基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.80% (1554 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.93亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 11.93亿 | 93.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,629.61万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 6,629.61万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,755.74万 | 1.37% |
| 4 | 其他资产 | 293.96万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.91亿 | 38.33% |
| 金融业 | 3.93亿 | 30.69% |
| 采矿业 | 1.10亿 | 8.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,655.63万 | 4.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,513.26万 | 2.74% |
| 建筑业 | 2,374.28万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,028.78万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,804.00万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 1,502.17万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 1,148.73万 | 0.90% |
| 房地产业 | 907.03万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 577.45万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 207.35万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.31万 | 0.04% |
| 教育 | 22.33万 | 0.02% |
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