中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 申 | 基金经理耿帅军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3767元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2213 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.89亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 8.89亿 | 90.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,524.57万 | 6.64% |
| (其中) 债券 | 6,524.57万 | 6.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,573.22万 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 266.69万 | 0.27% |
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