中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2839元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (2724 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)(501060) 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-07-15 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-07-14 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-07-13 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-07-10 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-07-09 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-07-08 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-07-07 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-07-06 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-07-03 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-07-02 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-07-01 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-06-30 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-29 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-06-26 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-06-25 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-06-24 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-06-23 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-06-22 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-06-18 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-06-17 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-06-16 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-06-15 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-06-12 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-06-11 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-06-10 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-06-09 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-06-08 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-06-05 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-06-04 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-06-03 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-06-02 | 2.3499元 | 2.3499元 |
| 2026-06-01 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2026-05-29 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-05-28 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-05-27 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-26 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-05-25 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-05-22 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-05-21 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-05-20 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-05-19 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-05-18 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-05-15 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-05-14 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-05-13 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-05-12 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-11 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-05-08 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-05-07 | 2.4130元 | 2.4130元 |