中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3726元 (2025-12-12) 基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.80% (1554 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2025-12-11 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2025-12-10 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2025-12-09 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2025-12-08 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2025-12-05 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2025-12-04 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2025-12-03 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2025-12-02 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2025-12-01 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2025-11-28 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2025-11-27 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2025-11-26 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2025-11-25 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2025-11-24 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2025-11-21 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2025-11-20 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2025-11-19 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2025-11-18 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2025-11-17 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2025-11-14 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2025-11-13 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2025-11-12 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2025-11-11 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2025-11-10 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2025-11-07 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2025-11-06 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2025-11-05 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2025-11-04 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2025-11-03 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2025-10-31 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2025-10-30 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2025-10-29 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2025-10-28 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2025-10-27 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2025-10-24 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2025-10-23 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2025-10-22 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2025-10-21 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2025-10-20 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2025-10-17 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2025-10-16 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2025-10-15 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2025-10-14 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2025-10-13 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2025-10-10 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2025-10-09 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2025-09-30 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2025-09-29 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2025-09-26 | 2.3050元 | 2.3050元 |