中金中证优选300指数(LOF)B
(023711.jj ) 中金300 (月度) 申		基金经理耿帅军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模745.78万元 (2026-06-30) 基金净值2.3690元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (1853 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金中证优选300指数(LOF)B.(023711) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金中证优选300指数(LOF)B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.21元745.78万338.22万元--
2026-03-312.34元396.59万169.38万元--
2025-12-312.42元286.34万118.28万元--
2025-09-302.34元255.38万109.15万元--
2025-06-302.13元217.32万101.83万元--
2025-03-312.04元3.64万1.79万元--

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