中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 中金基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模255.38万元 (2025-09-30) 基金净值2.4556元 (2026-01-08) 基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% (1463 / 5553)
相关基金:	主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中金中证优选300指数(LOF)B.(023711) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金中证优选300指数(LOF)B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	2.34元	255.38万	109.15万元	--
2025-06-30	2.13元	217.32万	101.83万元	--
2025-03-31	2.04元	3.64万	1.79万元	--