中金中证优选300指数(LOF)B (023711.jj ) 中金300 (月度) 申 | 基金经理耿帅军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3690元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (1853 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证优选300指数(LOF)A 、中金中证优选300指数(LOF)C |
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中金中证优选300指数(LOF)B(023711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 290.99万元 | 0.50% | 87.30万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 290.99万元 | 0.50% | 87.30万元 | 0.15% |
| 2025-09-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-09-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 276.82万元 | 0.50% | 83.05万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 276.82万元 | 0.50% | 83.05万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 401.10万元 | 0.50% | 120.33万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 401.10万元 | 0.50% | 120.33万元 | 0.15% |