鑫元优享30天持有债券C (023704.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕黄轩基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模920.82万元 (2026-03-31) 基金净值1.0163元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6526 / 7392)
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鑫元优享30天持有债券C(023704) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元优享30天持有债券C.(023704) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元优享30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	920.82万	910.26万元	--
2025-12-31	1.01元	1,742.53万	1,730.42万元	--
2025-09-30	1.00元	4,976.77万	4,961.39万元	--