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公告
鑫元优享30天持有债券C
(023704.jj )
申
基金经理
颜昕
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1,695.89万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0187
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6499 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元优享30天持有债券A
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鑫元优享30天持有债券C(023704) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1,695.89万
1,669.18万
元
--
2026-03-31
1.01
元
920.82万
910.26万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1,742.53万
1,730.42万
元
--
2025-09-30
1.00
元
4,976.77万
4,961.39万
元
--