鑫元优享30天持有债券C (023704.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-06) 基金经理颜昕黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6641 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元优享30天持有债券A |
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鑫元优享30天持有债券C(023704) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.75万 | 0.90% |
| 3 | 其他资产 | 312.00 | 0.0002% |
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