估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元优享30天持有债券C
(023704.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
颜昕
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
920.82万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0153
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.41%
(6572 / 7387)
相关基金:
主从基金:
鑫元优享30天持有债券(023703)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鑫元优享30天持有债券C(023704) - 历史资产组合