鑫元优享30天持有债券C (023704.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0083元 (2026-02-05) 基金经理颜昕黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6682 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元优享30天持有债券A |
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鑫元优享30天持有债券C(023704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |