估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元优享30天持有债券C
(023704.jj )
申
基金经理
颜昕
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1,695.89万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0187
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6499 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元优享30天持有债券A
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鑫元优享30天持有债券C(023704) - 基金投资策略和运作
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