鑫元优享30天持有债券C (023704.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-06) 基金经理颜昕黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6641 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元优享30天持有债券A |
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鑫元优享30天持有债券C(023704) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 鑫元优享30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 023703 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-03 | |
| 总份额 | 1.30亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元优享30天持有债券A | 鑫元优享30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023703 | 023704 |
| 子基金份额 | 1.13亿 份 (2025-12-31) | 1,730.42万 份 (2025-12-31) |