鑫元优享30天持有债券C(023704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 10.74万元 | 0.20% | 2.68万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 10.74万元 | 0.20% | 2.68万元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 68.36万元 | 0.20% | 17.09万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 68.36万元 | 0.20% | 17.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |