鑫元优享30天持有债券C (023704.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕黄轩基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6572 / 7387) |
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鑫元优享30天持有债券C(023704) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.16% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.09% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.13% | 0.05% | 0.04% | 0.23% | 0.02% | 0.14% | 0.69% |