大成元鸿锦利债券A
(023657.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模4,013.32万 (2025-12-31) 基金净值1.0119 (2026-02-03) 基金经理徐雄晖李煜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 持仓换手率6.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6443 / 7202)
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大成元鸿锦利债券A(023657) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.64%-0.20%--------------------0.44%
2025------0.09%0.09%0.31%-0.03%0.26%0.43%-0.90%-0.35%0.86%--