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公告
大成元鸿锦利债券A
(023657.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
李煜
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
3,477.88万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0126
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.00%
(6833 / 7387)
相关基金:
主从基金:
大成元鸿锦利债券C
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大成元鸿锦利债券A(023657) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大成元鸿锦利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.98
元
3,477.88万
3,551.76万
元
--
2025-12-31
1.01
元
4,013.32万
3,983.45万
元
--
2025-09-30
1.01
元
7,986.23万
7,895.43万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.96亿
1.95亿
元
--
2025-03-28
1.00
元
7.54亿
7.54亿
元
--