大成元鸿锦利债券A(023657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-09 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-08 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-14 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-01 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-31 | 0.9792元 | 0.9792元 |