大成元鸿锦利债券A(023657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-29 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-24 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-09 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-08 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |