大成元鸿锦利债券A (023657.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理李煜基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模3,477.88万元 (2026-03-31) 基金净值0.9918元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率6.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7220 / 7316)
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大成元鸿锦利债券A(023657) - 历史分红派息及拆分数据列表

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