大成元鸿锦利债券A (023657.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模4,013.32万元 (2025-12-31) 基金净值1.0139元 (2026-01-30) 基金经理徐雄晖李煜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 持仓换手率6.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6344 / 7196)
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大成元鸿锦利债券A(023657) - 历史分红派息及拆分数据列表

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