大成元鸿锦利债券A(023657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,024.55万 | 18.66% |
| (其中) 股票 | 1,024.55万 | 18.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,315.23万 | 78.60% |
| (其中) 债券 | 4,315.23万 | 78.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 145.57万 | 2.65% |
| 4 | 其他资产 | 4.79万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 727.55万 | 13.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.68万 | 2.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.28万 | 2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.02% |
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