大成元鸿锦利债券A (023657.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模4,013.32万元 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-01-28) 基金经理徐雄晖李煜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 持仓换手率6.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6290 / 7204)
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大成元鸿锦利债券A(023657) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	大成元鸿锦利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-20	关于大成元鸿锦利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-28	大成元鸿锦利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-29	大成元鸿锦利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-15	大成元鸿锦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-15	大成元鸿锦利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-15	大成元鸿锦利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-14	大成元鸿锦利债券型证券投资基金增聘基金经理公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	大成元鸿锦利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-29	大成元鸿锦利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-01	大成元鸿锦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-01	大成元鸿锦利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-29	大成基金管理有限公司关于大成元鸿锦利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-24	关于大成元鸿锦利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-08	大成元鸿锦利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-08	大成元鸿锦利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-08	大成元鸿锦利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-08	大成元鸿锦利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-03-08	大成元鸿锦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-03-08	大成元鸿锦利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论