安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0075元 (2026-02-13) 基金经理张睿宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6779 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫利30天持有债券C |
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |