安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0075元 (2026-02-13) 基金经理张睿宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6779 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫利30天持有债券C |
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 安信鑫利30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 023653 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-02 | |
| 总份额 | 2.14亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定回报。 | |
| 投资策略 | 1、久期配置策略。2、收益率曲线策略。3、骑乘策略。4、息差策略。5、类属配置策略。6、个券选择策略。7、信用债投资策略（含资产支持证券）。8、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安信鑫利30天持有债券A | 安信鑫利30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023653 | 023654 |
| 子基金份额 | 2,303.77万 份 (2025-12-31) | 1.91亿 份 (2025-12-31) |