安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0121元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6621 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫利30天持有债券C |
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 安信鑫利30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 023653 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-02 | |
| 总份额 | 2.14亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安信鑫利30天持有债券A | 安信鑫利30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023653 | 023654 |
| 子基金份额 | 2,303.77万 份 (2025-12-31) | 1.91亿 份 (2025-12-31) |