安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0075元 (2026-02-13) 基金经理张睿宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6779 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫利30天持有债券C |
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |