安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6605 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫利30天持有债券C |
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,460.22万 | 97.14% |
| (其中) 债券 | 8,460.22万 | 97.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 110.00万 | 1.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 136.34万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 3.12万 | 0.04% |
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