安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0120元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6619 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫利30天持有债券C |
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.12% | 0.28% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.33% | 0.03% | 0.19% | 0.52% |