安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-05基金净值1.0050元 (2025-12-26) 基金经理张睿宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6721 / 7153)
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 基金份额

最后更新于：2025-09-02

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安信鑫利30天持有债券A.(023653) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信鑫利30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-02	--	--	8,347.89万元	--